주식투자하시는 분들이라면 선물옵션 투자라는 것을 들어 보셨을텐데요.

해외선물은 말 그대로 해외거래소(CME,CBOT,EUREX,SGX 등)에 상장된 지수, 원자재, 통화 등의 상품에 투자하는 것입니다. 

국내선물옵션의 경우 높은 증거금 및 교육이수 등 일반투자자들이 접근하기가 어려운데 반해 해외 선물은 해외 파생상품 위험고지를 받으시면, 다양한 상품 및 상대적으로 낮은 증거금, 교육이수 의무 또한 없어 일반투자자들 사이에서 최근 투자수요가 증가되고 있습니다. 

더불어, 국내주식을 넘어 다양한 글로벌 자산에 투자를 통해 자산배분을 원하시는 투자자에게도 유용한 투자수단으로 자리매김 하고 있습니다. 

이렇듯 최근에 인기가 높아지고 있는 해외선물 투자와 관련하여 많은 분들이 궁금해 하시는 부분에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.

해외선물 투자시, 가격변동에 따른 선물계약자의 계약이행을 보증하기 위한 담보의 성격으로 투자대상별로 증거금이 있습니다.

이에, 투자자는 본인의 해외선물계좌에 해당 증거금(상품별로 요구하는 위탁증거금은 상이함) 만큼을 입금하여 매매를 진행하시면 됩니다.

다만, 증거금은 앞서 설명 드린 것처럼 계약이행을 위한 담보금의 성격이므로 상품가격 변동에 따라 선물계약잔고를 유지하는데 필요한 최소한의 유지증거금을 요구하게 됩니다.

최소한의 유지증거금 미만으로 자산이 감소할 경우에는 추가증거금이 발생되고, 추가납입이 안될 경우 반대매매가 발생 될 수 있습니다. 

해외선물 상품 자세히 보기 ▷

예컨대, 뉴욕상품거래소의 크루드 오일 (CL) 1계약의 위탁증거금이 $4,125 이고, 1계약을 매수를 가정하면 1Tick 이 $10 단위이므로 38Tick 하락시 유지증거금 이하가 됩니다. 

(크루드오일 유지증거금 : $ 3,750 이므로 위탁증거금 $ 4,125와는 $ 375의 차이가 발생)

계속해서 크루드오일을 기준으로 설명 드리면, 크루드오일 1계약 단위는 1,000배럴이고, 1틱의 단위는 $ 0.01이므로 1틱당 가치는 $10가 됩니다. (1,000 barrels X $ 0.01) 

앞서 투자자가 위탁증거금 $4,125을 입금하고 1계약 매수했고, 매수 시점의 현물시장 크루드오일 가격이 1배럴당 $58 였다면, 크루드오일 선물 1계약 매수는 현물시장에서 1,000배럴을 거래하는 것과 동일 하기때문에, 1계약의 현물 매수가치는 실제 $58*1000배럴, 즉 $58,000 정도되는 것입니다. 

즉, 위탁증거금 $4,125로 1계약을 매수한 것이므로 약 14배의 레버리지 투자가 되는 형태입니다. (환율이 1,200원으로 가정시 1계약의 증거금 495만원으로, 크루드오일 6,960만원어치를 거래하는 효과가 됩니다) 

상품/거래소별 다소 상이하지만 고객님들이 많이 선호하시는 미국거래소를 (CME/CBOT/NYMEX/ COMEX) 기준으로 대부분 23시간 거래 됩니다. (한국시간 기준 AM 08:00~익일 AM 07:00)

* 한국 거래시간은 Summer Time 적용시 1시간씩 앞당겨짐

* 상품/거래소별 거래시간 상이(자세한 사항은 홈페이지 참고)

해외선물 거래시간 확인하기 ▷

스마트폰을 활용하여 해외선물계좌를 개설 후 m.global (MTS) 및 Kairos (HTS) 를 통해 손쉽게 거래가 가능합니다. 

① 비대면계좌개설 앱 m.ALL 다운로드 ▷

② 계좌개설방법 안내 ▷

③ m.global (MTS) 설치 방법 ▷

더불어, 미래에셋대우에서는 해외선물 API Square 서비스를 런칭, 본인만의 투자로직으로 증권사 API 거래를 활용하고 싶으나 알고리즘을 직접 개발하기 어려운 고객에게 업체 제휴를 통해, API 프로그램 자문은 물론, 개발까지 무료로 해드리는 서비스를 진행하고 있습니다.

API Square 서비스 안내  ▷  

실시간 시세 정보 서비스 유료 제공

* 각 거래소(CME, CBOT,COMEX,NYMEX)별 과금 체계(1개월 단위) : 신청 시 환불 불가

API Square 시스템 유의사항

* 시세 이용료는 CME에서 API 를 사용하는 Non-Display 고객에게만 부과하는 비용입니다.

* 제공되는 시세는 해당 거래소에서 제공되는 시세이며, 시세의 완전 무결함 등은 당사가 보장하지 않습니다.

* 해외 시세는 특성상 해저 케이블 손상 및 예기치 못한 자연재해, 해외 거래소 장애 등으로 중단될 우려가 있습니다.

* 알고리즘 매매가 고객에게 맞는 투자 또는 수익 달성을 보장하지 않습니다.

결제통화 미국달러 기준으로 온라인 거래시 기본수수료는 1계약당 $7.5 의 수수료가 발생합니다. 

다만, 비대면을 통해 최초 신규로 계좌개설을 하면 온라인주문에 한해 최대 2021년 12월말까지 1계약당 $2.39 의 저렴한 수수료가 적용되는 이벤트가 진행 중에 있습니다. 

* 단, 이벤트 수수료 적용기간 (2020.12.31까지) 동안 거래 발생 시 자동 6개월 연장, 최대 2021.12.31(금)까지 적용

수수료 이벤트 확인하기 안내  ▷

[투자 유의사항]

※ 당사는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

※ 이 금융투자상품(해외선물.옵션거래)는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.

※ 이 금융투자상품(외화예탁금 이자지급RP, 해외주식 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다.

※ 해외주식거래 수수료는  온라인 0.25~0.45%, 오프라인 0.5~1% 이며, 국가별 거래수수료가 상이하오니 자세한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※ RP수익률은 입금시 회사가 고시하는 약정수익률이 적용되며, 이는 시장금리 상황등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 일부가 손실될 수 있으며, 계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약의 일부 또는 전부가 강제 청산될 수 있고, 시장 급 변동시 예탁잔고 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 해외파생상품시장거래는 가격정보 획득, 주문처리 속도 등 제반 거래여건이 불리하며 해외파생상품 시장제도는 국내제도와 다를 수 있습니다.

※ 해외선물옵션 수수료 오프라인(온라인): USD결제상품 12달러(7.5달러), HKD결제상품 93홍콩달러(60홍콩달러), EUR결제상품 10유로(6유로), 마이크로 7달러(1~2달러), 기타 수수료에 관련된 자세한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※ 해외선물/옵션 행사, 배정, 만기, 반대매매 시 수수료는 오프라인 매매수수료와 동일합니다.

※ 해외파생상품(해외선물옵션) 계좌개설 완료 후 ‘해외파생상품에 관한 위험고지’를 받으셔야 거래가 가능합니다.

* 미래에셋대우 준법감시인 심사필 제20-46호 (2020.01.21~2020.06.30)