미래에셋증권

ELS/DLS 투자 시 꼭 확인하세요

ELS/DLS 평가가격

ELS/DLS의 평가가격은 기초자산의 가격, 변동성 및 이자율 등 다양한 복합적인 변수에 의해 산정됩니다. 특히 기초자산의 가격의 변동성은 중요한 요소로서, 기초자산의 가격이 상승하더라도 변동성 급변시에는 ELS/DLS 평가가격은 다른 움직임을 보일 수 있습니다.

중도환매시 원금손실 가능성

중도환매 가격은 위험회피거래(헷지거래)에 대한 청산가치를 기준으로 신의성 실의 원칙에 따라 발행사가 산출합니다. 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생 할 수도 있습니다.
또한 중도환매 가격은 헤지포지션을 청산 할 때 발생하는 매수, 매도 호가 차이 등 기타 청산비용으로 인해 평가가격과 차이가 있을 수 있습니다.

원금비보장형/원금부분보장형 상품의 경우 원금손실 가능성

원금비보장형/원금부분보장형 상품의 경우 사전에 정한 증권의 조건에 따라 원금 손실이 발생할 수도 있으니 상품발행 조건을 충분히 이해하시고 투자하시기 바랍니다.

투자자의 요청에 의한 중도상환 (공모상품의 경우)

중도상환신청일 및 중도상환가격

중도상환신청일 및 중도상환가격
	2012-08-01이전 발행분	2012-08-01 이후~2014-11-21 이전 발행분	2014-11-21이후 발행분
중도상환신청가능일	발행일 익영업일부터 최종관찰일(불포함) 이전 5 영업일까지 매 영업일	발행일 익영업일부터 최종관찰일(불포함) 이전 5 영업일까지 매 영업일	발행일 익영업일부터 중도상환 신청불가능일을 제외한 모든 영업일
중도상환신청불가능일	-		다음 ①부터 ④까지의 해당 영업일 ① 최종관찰일 이전 4영업일부터 최종관찰일(포함)까지의 영업일 ② 자동조기상환평가일과 그 직전 영업일 ③ 만기평가일과 그 직전 영업일 ④ 수익지급평가일과 그 직전 영업일
중도상환가격	거래소영업일 및 발행사영업일 ELS/DLS 공정가액(기준가)의 90% 이상(사모의 경우 : 발행인이 신의성실의 원칙에 따라 산정)※ 원금보장형이라 하더라도 원금손실 발생가능합니다.	ELS/ELB : 거래소영업일 및 발행사영업일 ELS/ELB 공정가액(기준가)의 95% 이상, 단 발행 후 6개월까지는 90% 이상 DLS/DLB : 거래소영업일 및 발행사영업일 DLS/DLB 공정가액(기준가)의 90% 이상 (사모의 경우 : 발행인이 신의성실의 원칙에 따라 산정)※원금보장형이라 하더라도 원금손실 발생가능합니다.
중도상환신청단위	1백만원을 최소금액으로 하며 1백만원 단위로 신청가능

중도상환가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '미래에셋증권 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) > 금융상품 > ELS/DLS > 기준가 조회' 및 미래에셋증권 HTS인 Qway의 [4220]화면에서 검색가능합니다.
실제 중도상환금액은 민간시가평가 가격으로 산출한 평가금액과 차이가 날 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
당일 오후 7시 이전에 확인되는 가격은 전일 평가된 가격입니다. 오후 7시 이후에 조회되는 가격이 최종 민평단가입니다.

중도상환 가격결정일 및 지급일

중도상환 가격결정일 및 지급일
	2012년 8월 1일 이전 발행분		2012년 8월 1일 이후 발행분
기초자산	국내 및 아시아 지역 거래 자산만 포함	非아시아 지역 거래 자산 하나라도 포함	국내 및 아시아 지역 거래 자산만 포함		非아시아 지역거래 자산하나라도 포함
신청시간	오전 9시 ~오후 4시	오전 9시 ~ 오후 4시	오전 9시~ 오전 10시 59분	오전 11시~ 오후 4시	오전 9시 ~ 오후 4시
취소가능시간	신청일의 오전 9시 ~ 오후 4시	신청일의 오전 9시 ~ 오후 4시	신청일의 오전 9시 ~ 오전 10시 59분	신청일의 오전 11시 ~ 오후 4시	신청일의 오전 9시 ~ 오후 4시
중도상환가격평가일	신청일 익일	신청일 익일	신청일 당일	신청일 익일	신청일 익일
지급일	중도상환가격 평가일(불포함)로부터익영업일	중도상환가격 평가일(불포함)로부터2영업일	중도상환가격 평가일(불포함)로부터익영업일	중도상환가격 평가일(불포함)로부터익영업일	중도상환가격 평가일(불포함)로부터 2영업일

단, 중도상환가격 평가일은 거래소영업일 및 발행사영업일로 합니다.
환율을 기초자산으로 한 상품은 중도상환가격결정일이 다를수 있으니 영업점 및 고객센터로 확인바랍니다.

알려드립니다

상기 내용은 정보 제공을 목적으로 제작되었으며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다.
추가적으로 궁금하신 사항은 당사 고객센터(1588-6800)로 문의해 주시기 바랍니다.